التحليل المالي لأغراض الاستثمار باستخدام الأدوات الرقمية
قرار الاستثمار في شركة أو مشروع أو محفظة يعتمد على قراءة صحيحة للقوائم المالية، لكن التحليل اليدوي بطيء ويخفي الأخطاء ويصعب تحديثه. يقدم هذا البرنامج منهجًا عمليًا للتحليل المالي لأغراض الاستثمار باستخدام Excel وPower Query وPower BI: من جمع البيانات وتنظيفها، إلى النسب والتدفقات والتقييم، ثم عرض النتائج على الإدارة العليا بلوحات واضحة.
٨ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
فيينا
5 أيام
USD 5,500تُبنى قرارات استثمارية كثيرة على تحليل نسب سريع يُعد في جداول بيانات يدوية، تُنسخ فيها الأرقام من التقارير وتُعدل الصيغ من ملف إلى آخر. والنتيجة أخطاء يصعب اكتشافها، وتحليل لا يمكن تحديثه عند صدور بيانات جديدة، وتركيز على الربحية المحاسبية دون فهم جودة الأرباح والتدفقات النقدية والمخاطر. ثم تُعرض النتائج على الإدارة في جداول مزدحمة لا تبرز الرسالة الأساسية.
يتدرج البرنامج من فهم القوائم المالية وجودة الأرباح، إلى بناء نموذج تحليل منظم وقابل للتحديث، ثم التحليل بالنسب والتدفقات النقدية، فتقييم الاستثمار بطرق الخصم والمضاعفات، وينتهي بعرض النتائج بلوحات متابعة وتقرير توصية للإدارة.
مرتكزات مهنية معترف بها. يسترشد البرنامج بمعايير IFRS في قراءة القوائم المالية، ومنها IAS 7 لقائمة التدفقات النقدية وIFRS 13 لقياس القيمة العادلة، وبالمنهجيات المتعارف عليها في التقييم مثل خصم التدفقات النقدية ومضاعفات السوق، وبمبادئ النمذجة المالية المنظمة في جداول البيانات.
قرارات يحسّنها البرنامج. هل تعكس الأرباح المعلنة أداءً تشغيليًا مستدامًا؛ هل يستحق الاستثمار سعره المطروح؛ ما الافتراضات التي تغير القرار إذا تغيرت؛ كيف تُقارن فرص استثمارية مختلفة على أساس موحد؛ وما الذي يجب أن تتضمنه توصية الاستثمار المرفوعة للجنة الاستثمار.
طريقة التنفيذ. عشرون ساعة على خمس جلسات، حول حالة عملية متصلة: لجنة استثمار تدرس الاستحواذ على حصة في شركتين متنافستين في القطاع نفسه. يستورد المشاركون قوائمهما المالية وينظفونها باستخدام Power Query، ويحللونها ويقيّمونهما في Excel، ثم يبنون لوحة في Power BI ويعرضون توصية مختصرة.
خيار التنفيذ داخل المؤسسة. يمكن تكييف البرنامج مع سياسة الاستثمار في المؤسسة ونماذج التقييم والتقارير المعمول بها لديها، واستخدام بيانات من محفظتها أو من فرص تدرسها، وتقديمه لفرق الاستثمار والمالية معًا.
الفئة المستهدفة
الأهداف العامة
المحاور و المحتوى
الكفاءات المستهدفة
فيينا
موضوعات ذات صلة
تجرى في المؤسسات استبيانات ودراسات كثيرة، ثم تحفظ نتائجها في ملفات لا يعود إليها أحد، وتتكرر الدراسة نفسها بعد سنوات لأن أحدا لا يعرف أنها أجريت. يساعد هذا البرنامج المشاركين على تصميم استبيانات ودراسات فنية سليمة المنهج، وتحليل نتائجها وكتابتها بوضوح، ثم تحويلها إلى معرفة مؤسسية منظمة يسهل الوصول إليها واستخدامها.
دبي
٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦أخطاء الرواتب لا تبقى داخل الإدارة المالية؛ فهي تمس ثقة الموظفين مباشرة، وتكشف ضعف الضوابط أمام المراجعين، وتربك الموازنة حين لا تُربط تكلفة القوى العاملة بالتخطيط. يقدم هذا البرنامج منهجاً متكاملاً لإدارة الرواتب يجمع هيكل الأجور، ودقة الاحتساب الشهري، والضوابط الرقابية، والمعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين، وتحليل تكلفة القوى العاملة.
مباشر أونلاين١ - ٥ نوفمبر ٢٠٢٦قرارات التمويل والاستثمار والسيولة تحمل مخاطر لا تظهر في الموازنة: تقلب أسعار الصرف والفائدة، وتعثر العملاء، ونقص السيولة في وقت حرج. يربط هذا البرنامج أدوات الإدارة المالية بإدارة المخاطر المالية، ليتمكن المشاركون من قياس التعرضات، واختيار أدوات التحوط والرقابة المناسبة، ورفع تقارير تساعد الإدارة على القرار.
فيينا٨ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦